天然气公司2010年生产经营及固定资产投资计划议案—年度工作计划.doc

天然气公司 2010 年生产经营及固定资产投资计划议案 —年度工作计划 各位股东、股东代表： 2010 年公司生产经营及固定资产投资计划（草案）是在认真分析、总结 2009年计划完成情况的基础上，按照省政府对天然气产业发展的总体安排，结合公司董事会的要求，本着“以市场为导向，以安全生产为中心，以强化管理为基础，以提高科技水平为手段，以经济效益为目标”的指导思想编制而成，具体内容如下： 一、生产经营计划（草案） （一）外销气量： 181500 万立方米。 （二）营业收入： 198070 万元。 其中：主营业务收入： 196526 万元；其他业务收入： 1544 万元。 （三）总成本费用： 159948 万元。 其中： 1、原材料： 121150 万元； 2、输气成本： 26771 万元； 3、其他业务成本： 754 万元； 4、管理费用： 6017 万元； 5、财务费用： 3831 万元； 6、销售费用： 320 万元； 7、营业税金及附加： 1105 万元。 （四）投资收益： 447 万元。 （五）利润总额： 38569 万元。 （六）税后利润： 32784 万元。 （七）大（维）修、更（技）改项 目计划：其中： 1、大（维）修项目：计划费用 1100 万元。其中： （ 1）大修项目：完成分析仪器大修、场站及跨越防腐工程、机场跨越大修工程、车辆大修，共计 4 项。计划费用 150 万元。 （ 2）维修项目：完成场站维修、办公自动化系统维修、生产运行系统维修、物业管理系统维修、物资管理系统维修，共计 5 个大项（ 13 个小项）。计划费用 950 万元。 2、更（技）改项目：完成靖边压气站照明设施改造、泾河分输站改造、咸阳站新科供气支路改扩建、应急指挥及网络视频会议（系统设备部分）、智能巡检信息系统、西安基地动力中心搬迁 改造等项目，共计 20 项，计划费用 3354 万元。注：其中费用百万元以上的项目共计 6 项，计划费用 2861 万元，需由公司提交可行性研究报告、设计、概算等基础资料，由董事会批准后实施。 3、上年度结转项目：完成阀室改建为分输站工程、场站（工艺、计量、自控）改造、延安基地扩建工程等，共计 7 项，计划费用 7642 万元。 （八）主要技术经济指标： 1、输差± 2％； 2、设备完好率≥ 98％； 3、泄漏率 <3‰； 4、设备保养对号率 100%； 5、气款回收率≥ 98％； 6、全年实现安全生产无重大责任事故； 7、主干线断气时间≤ 36 小时／次。 二、固定资产投资计划（草案） 2010 年拟安排固定资产投资项目 30 项（含暂定项目） ,共计投资 86112 万元。其中：续建项目 11 项，拟投资 28602 万元；新建项目 9 项，拟投资 50660 万元；前期项目 10 项，拟投资 6850 万元。具体项目进度及投资安排如下： （一）续建项目 1、靖西二线（四期）工程（工程投资 20135 万元） 截止 2009 年底已完成靖边压气站工程；黄陵压气站完成主体工程，具备投运条件。累计完成投资 13897 万元。 2010 年计划安排：完成黄陵压气站工程收尾及二线四期工程设计中的剩余工程，计划投资 1300 万元。 2、宝鸡至汉中输气管道工程（工程投资 53653 万元） 截止 2009 年底已完成项目核准、工程初步设计、施工图设计、部分物资采购、试验段及部分控制性工程施工 ,同时完成场站的征地及部分线路工程。累计完成投资 32100 万元。 2010 年计划安排：完成场站及除隧道外的线路主体工程。计划投资 15000万元。 3、西安调度指挥中心大楼工程（工程投资 12619.16 万元） 截止 2009 年底已完成工程设计、项目报建及部分主体工程施工。累计完成投资 5230 万元。 2010 年计划安排：完成剩余主体施工及配套设备、设施的安装和部分装饰、装修工程。计划投资 4500 万元。 4、宜川县压缩天然气城市气化工程（工程投资 2357 万元） 截止 2009 年底已完成项目核准、工程设计、储备站工艺管道安装及部分中压管网工程。累计完成投资 1150 万元。 2010 年计划安排：完成储备站剩余工程量、主要街区城市中压管网建设及部分客户安装工程。计划投资 620 万元。 5、延川县压缩天然气城市气化工程（工 程投资 2794 万元） 截止 2009 年底已完成项目核准、工程设计、储备站工艺管道安装及部分中压管网工程。累计完成投资 1130 万元。 2010 年计划安排：完成储备站剩余工程量、主要街区城市中压管网建设及部分客户安装工程。计划投资 970 万元。 6、志丹县压缩天然气城市气化工程（工程投资 2967 万元） 截止 2009 年底已完成项目核准、工程设计、储备站工艺管道安装及部分中压管网工程。累计完成投资 1200 万元。 2010 年计划安排：完成储备站剩余工程量、主要街区城市中压管网建设及部分客户安装工程。计 划投资 910 万元。 7、延长县压缩天然气城市气化工程（工程投资 2859 万元） 截止 2009 年底已完成项目核准、工程设计等前期准备工作，并于年内开工，完成部分工程量。累计完成投资 720 万元。 2010 年计划安排：完成储备站剩余工程量、主要街区城市中压管网建设及部分客户安装工程。计划投资 1150 万元。 8、扶风县天然气城市气化工程（工程投资 4525 万元） 截止 2009 年底已完成主管线施工、常兴站扩建、部分中压管网建设及办公基地征地、 CNG 加气站压缩机采购；完成 1400 余用户入户配套工程。累计 完成投资 2499 万元。 2010 年计划安排：完成部分中压管网、办公基地的建设；完成 1800 余用户入户配套工程；根据市场发展情况逐步延伸管网建设。计划投资 550 万元。 9、延安 CNG 加气母站工程（工程投资 4379 万元） 截止 2009 年底已完成项目可研及核准相关手续的办理（上报待批）。累计完成投资 108 万元。 2010 年计划安排：待项目核准批复后，完成工程设计并开工建设，具备投运条件。计划投资 1950 万元。 10、视频监控项目（工程投资 538 万元） 截止 2009 年底已完成设计及 90%工程量。累计完成投资 486 万元。 2010 年计划安排：完成剩余 10%工程量。计划投资 52 万元。 11、西安调度控制指挥中心（工程投资 2061 万元） 截止 2009 年底已完成项目可研编制。累计完成投资 10 万元。 2010 年计划安排：完成设备采办集成招标。计划投资 1600 万元。 （二）新建项目 1、咸阳至宝鸡天然气输气管道复线工程（工程投资 40117 万元） 截止 2009 年底已完成可研编制及核准相关手续的办理。累计完成投资 925万元。 该项目已获 省发改委核准。 2009 年计划安排：完成工程设计并开工建设，具备投运条件。计划投资 37062 万元。 2、留坝县压缩天然气城市气化工程（工程投资 2955.54 万元） 截止 2009 年底已完成可研及专项报告编制。累计完成投资 30 万元。 2010 年计划安排：待项目核准批复后，完成工程设计并开工建设，具备投运条件。计划投资 1200 万元。 3、白水县压缩天然气城市气化工程（工程投资 4388.91 万元） 截止 2009 年底已完成可研及专项报告编制。累计完成投资 30 万元。 2010 年计划安排：待项目核准 批复后，完成工程设计并开工建设，具备投运条件。计划投资 1200 万元。 4、澄城县压缩天然气城市气化工程（工程估算投资 3000 万元） 2010 年计划安排：完成可研及专项报告编制，待项目核准批复后，完成工程设计并开工建设，具备投运条件。计划投资 1200 万元。 5、靖西管道铜川新区分输站工程（中冶供气项目）（工程投资 1618 万元）截止 2009 年底已完成可研及核准报批，开始工程设计。累计完成投资 50 万元。 2010 年计划安排：完成工程设计并建成投运。计划投资 1568 万元。 6、天宏硅业供气项目 （工程估算投资 950 万元） 截止 2009 年底已完成可研及核准手续上报，开始工程设计。 2010 年计划安排：建成投运。计划投资 950 万元。 7、宝鸡眉县 CNG 加气母站工程（工程投资 3011 万元） 截止 2009 年底已完成可研及专项报告编制，开始工程设计。累计完成投资125 万元。 2010 年计划安排：待项目核准批复后，完成工程设计并开工建设，具备投运条件。计划投资 2000 万元。 8、泾阳 CNG 加气母站工程（工程投资 3357 万元） 截止 2009 年底已完成可研及专项报告编制，开始工程设计。累计完成投资125 万元。 2010 年计划安排：待项目核准批复后，完成工程设计并开工建设，具备投运条件。计划投资 2000 万元。 9、抢险应急器材中心（工程估算投资 3500 万元） 截止 2009 年底已完成可研，并将相关材料报规划、土地等部门审批，办理项目立项手续。累计完成投资 20 万元。 2010 年计划安排：完成工程设计及建设任务。计划投资 3480 万元。 （三）前期项目 1、西安至商州输气管道工程（待比选项目） 截止 2009 年底 已完成可研编制及核准相关手续的办理。累计完成投资 58 万元。 2010 年计划安排：待项目核准批复后，开展工程设计，适时开工建设。计划投资 1500 万元。 2、韩城 -敷水 -商洛输气管道工程（待比选项目） 2010 年计划安排：完成项目可行性研究报告等核准附件，待项目核准批复后，开展工程设计，适时开工建设。计划投资 1500 万元。 3、渭南 -敷水 -潼关输气管道工程 2010 年计划安排：完成项目可行性研究报告等核准附件，待项目核准批复后，开展工程设计。计划投资 500 万元。 4、汉中 -西乡 -安康输气 管道工程 截止 2009 年底已完成可研编制及项目核准，开始工程设计。累计完成投资2300 万元。 2010 年计划安排：开展工程设计。计划投资 3000 万元。 5、汉中 CNG 加气母站工程 截止 2009 年底已完成可研及部分专项报告编制，开始工程设计。累计完成投资 125 万元。 2010 年计划安排：待项目核准批复后，开展工程设计。计划投资 50 万元。 6、安康 CNG 加气母站工程 截止 2009 年底已完成可研及部分专项报告编制，开始工程设计。累计完成投资 125 万元。 2010 年计划安排：待项目核 准批复后，开展工程设计。计划投资 50 万元。 7、商洛 CNG 加气母站工程 2010 年计划安排：完成项目可研编制等前期准备工作。计划投资 50 万元。 8、榆林 CNG 加气母站工程 2010 年计划安排：完成项目可研编制等前期准备工作。计划投资 50 万元。 2010 年计划安排：完成项目可行性研究报告等核准附件，待项目核准批复后，开展工程设计。计划投资 100 万元。上述议案已经第一届董事会第十八次会议审议通过。现提请公司股东大会审议